
																						Додаток
																						до Положення про порядок визначення
																						вартості чистих активів інститутів
																						спільного інвестування
																						(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.06.2016

ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного				Вид фонду		1	Тип фонду			2	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5				6			7				8
33540395				231641							03.05.2007								пайовий інвестиційний фонд			закритий строковий диверсифікований ІСІ				02.05.2017
1	Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2	Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																				Значення показника
																					на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																				3				4
1	Активи фонду, грн (вартість)																				4 041 125,64				4 213 155,78
2	Зобов'язання фонду, грн																				13 923,75				14 220,05
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																				4 027 201,89				4 198 935,73
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																				4 806				4 806
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць															3
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць															3					4 735				4 735
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3															3
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць															3					71				71
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів									3											2				2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів									3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів									3											196				196
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів									3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																				837,95				873,69
14	Номінальна вартість одного цінного папера																				1 000,00				1 000,00
3	Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни 4	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8			9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000178891			65			1 000,00		65 000,00			75 397,28		1,790					0,003		09.01.2019
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000192744			3			24 854,41		74 563,23			79 757,61		1,893					0,017		31.01.2018
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000180400			231			1 000,00		231 000,00			234 016,19		5,554					0,006		19.04.2017
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000166805			16			1 000,00		16 000,00			18 486,58		0,439					0,001		06.05.2020
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000185151			250			1 000,00		250 000,00			169 319,13		4,019		ПФТС			0,007		02.07.2019
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000185557			416			1 000,00		416 000,00			253 837,21		6,025					0,019		22.07.2019
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000192611			7			24 854,41		173 980,86			188 294,61		4,469					0,036		05.07.2017
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000186159			274			1 000,00		274 000,00			169 301,59		4,018					0,029		14.08.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		116838		MHP S.A.		442	US55302T2042			800			55,13		44 101,66			200 000,00		4,747
Акції Іменні прості		14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"		804	UA4000069603			3 200 000			0,10		320 000,00			290 240,00		6,889		УБ			0,021
Акції Іменні прості		05808735		ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ"		804	UA4000108112			110 000			0,25		27 500,00			8 899,00		0,211					0,005
Акції Іменні прості		00130694		ПАТ "Вінницяобленерго"		804	UA4000083224			600			10,00		6 000,00			42 000,00		0,997					0,019
Акції Іменні прості		00168076		ПАТ"Дніпроважмаш"		804	UA4000085310			4 210			1,05		4 420,50			18 524,84		0,440					0,015
Акції Іменні прості		05393043		ПАТ "Дніпровський меткомбінат"		804	UA4000079099			60 000			0,25		15 000,00			5 202,00		0,123					0,001
Акції Іменні прості		22048622		ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"		804	UA4000077481			26 000			0,25		6 500,00			26 780,00		0,636					0,021
Акції Іменні прості		23269555		ПАТ "Західенерго"		804	UA4000079479			200			10,00		2 000,00			18 113,33		0,430					0,002
Акції Іменні прості		05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"		804	UA4000074058			10 000			0,75		7 500,00			94 050,00		2,232					0,009
Акції Іменні прості		00131587		ПАТ "Львівобленерго"		804	UA4000092522			10 000			0,25		2 500,00			11 415,00		0,271					0,005
Акції Іменні прості		01386326		ПАТ "Мостобуд"		804	UA4000072912			550			10,00		5 500,00			6 432,36		0,153					0,095
Акції Іменні прості		14307794		ПАТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			100			135,00		13 500,00			200 245,46		4,753		УБ			0,005
Акції Іменні прості		05785448		АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"		804	UA4000088579			70 000			0,80		56 000,00			275 100,00		6,530					0,227
Акції Іменні прості		00152230		ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"		804	UA4000135578			2 031			0,25		507,75			8 124,00		0,193					0,015
Акції Іменні прості		00191282		ВАТ "Полтавський ГЗК"		804	UA4000175251			3 800			9,96		37 848,00			31 302,50		0,743					0,006
Акції Іменні прості		00196204		ПАТ "Укрграфіт"		804	UA4000069066			92 000			3,35		308 200,00			42 853,60		1,017					0,132
Акції Іменні прості		00135390		ПАТ "Укрнафта"		804	UA4000117501			380			0,25		95,00			34 748,23		0,825		УБ			0,001
Акції Іменні прості		00131954		АК "Харківобленерго"		804	UA4000083984			29 000			0,25		7 250,00			19 954,90		0,474					0,011
Акції Іменні прості		05396638		ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"		804	UA4000074942			11 000			0,25		2 750,00			3 355,00		0,080					0,012
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			30 000			1,30		39 000,00			226 359,00		5,373		ПФТС			0,008
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств Іменні відсоткові		23494714		ПАТ "АЛЬФА-БАНК"		804	UA4000169007			190			1 000,00		190 000,00			213 256,95		5,062					0,063		02.07.2018
Облігації підприємств Іменні процентні		31068734		ТОВ "Інсахарпром-К”		804	UA4000010102			210			1 000,00		210 000,00					0,000					0,420		23.04.2010
Облігації підприємств Іменні відсоткові		32007740		ТОВ "РУШ"		804	UA4000179899			30			1 000,00		30 000,00			31 028,42		0,736					0,040		01.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)
Векселі (по кожному емітенту)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери за кожним емітентом)
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х			2 996 394,79		71,122		Х			Х		Х
4	Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти 5		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку			МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті														вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6			7		8	9		10		11		12
Депозитний			17 000,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК"				19390819			336310		13			20.04.2015		20.10.2016		0,403
Депозитний			128 447,59		5 168,00			840		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365			3		25.03.2016		27.03.2017		3,049
Депозитний			150 000,00					980		ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"				33695095			380281		18			17.06.2016		15.03.2017		3,560
Депозитний			100 000,00					980		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365		16,25			20.11.2015		21.11.2016		2,374
Депозитний			100 000,00					980		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365		16,25			07.04.2016		07.07.2017		2,374
Депозитний			100 000,00					980		ПАТ "Мегабанк"				09804119			351629		18,5			20.10.2015		21.10.2016		2,374
Депозитний			150 000,00					980		АТ "Ощадбанк"				09322277			322669		17,5			17.11.2015		16.11.2016		3,560
Депозитний			1 000,00					980		ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"				20034231			300658		16			30.06.2016		04.07.2017		0,024
Депозитний			100 000,00					980		ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"				20034231			300658		15,5			15.06.2016		08.09.2016		2,374
Депозитний			100,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		18,5			11.03.2016		10.03.2017		0,002
Депозитний			100 000,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		17,5			10.06.2016		12.12.2016		2,374
Депозитний			0,01					980		ПАТ "ТЕРРА БАНК"				24425738			380601		22			15.04.2013		13.10.2014		0,000
Депозитний			0,01					980		ПАТ "ТЕРРА БАНК"				24425738			380601		22			10.06.2013		13.01.2015		0,000
Депозитний			150 000,00					980		АБ "УКРГАЗБАНК"				23697280			320478		17,1			24.11.2015		29.11.2016		3,560
Депозитний			0,01					980		ПАТ "Український Професійний Банк"				19019775			300205		21			17.11.2014		18.05.2015		0,000
Інший			916,20					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889			344443					18.07.2014				0,022
Поточний			12 269,13		493,64			840		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365					19.05.2015				0,291
Поточний			6 733,28					980		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365					19.05.2015				0,160
Інший			41,90					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889			344443					31.10.2013				0,001
Депозитний			100 000,00					980		АТ "УКРЕКСІМБАНК"				26296587			380333		18,5			20.04.2015		10.07.2017		2,374
РАЗОМ			1 216 508,13		5 661,64			Х		Х				Х			Х		Х	Х		Х		Х		28,876
5	Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4				5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х				Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ							Х															0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)						Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості		Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4						5			6		7			8			9
30370711		ПАТ "НДУ"			Інше				Акт-рахунок № АЕ-42110 від 31.05.2016									23.06.16		25.07.16			252,86			0,006
РАЗОМ		Х			Х				Х						Х			Х		Х			252,86			0,006

	Керівник компанії з														Петренко Ірина Володимирівна
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														Христолюбова Тетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)